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A股午间特供:积极因素增多 科技股带领大盘强势上涨

受外围市场影响,三大指数高开高走,放量拉升,深成指涨逾2%。近日A股及美股科技股一季报业绩均表现亮眼,又受昨日芯片、特斯拉等消息刺激,今日科技股迎来全面爆发,芯片、消费电子、特斯拉等板块全线上涨,受疫情影响较大的机场航运,房屋租赁等板块盘中走强,疫情形势转好,资金风险偏好开始降低,市场前期主线农业食品、医药等抗疫板块退潮,整体风格从大消费、医药切换至科技板块。盘面上看HIT电池、半导体、消费电子等涨幅居前;体外诊断、高速公路、猪肉跌幅居前。

截至午间收盘,沪指涨1.30%,报收2859点;深成指涨2.00%,报收10724点;创业板指涨1.89%,报收2068点。

涨停揭秘:工业和信息化部近日发出加快5G发展的“动员令”,三大运营商切入加速赛跑模式。而随着2019年财报的陆续公布,三大运营商在5G上的最新投资计划也浮出水面今年三家合计1803亿元投入5G,我国5G网络建设进入投资高峰期。预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,累计带动相关投资超过3.5万亿元。

点评:财信证券表示,年内当聚焦于“新基建”的投资机会,其中5G和数据中心将会最先表现,在当前疫情所导致的国内外不确定性增加的情况下,5G资本开支是科技板块中少数给出较明确指引的方向之一,这方面主设备商将确定受益。

涨停揭秘:多家半导体公司,一季报大幅预增,比如长电科技、闻泰科技等业绩亮眼,今日直接封板。

至纯科技公告,公司发布非公开发行A股股票预案,本次非公开发行募集资金总额不超过14.9亿元。非公开发行的发行对象为北京集成电路基金、中芯涌久(中芯国际通过旗下公司中芯昌圆持有中芯涌久7.3%股权)、津联海河、国改基金等7名特定对象。其中,北京集成电路基金认购比例为16.78%,中芯涌久认购比例为18.12%,津联海河认购比例为20.13%,国改基金(上海)认购比例为10.07%。

点评:华西证券表示,从过往12个季度的情况来看,电子制造行业的配置比例一直是电子行业中最高的,这也符合过去几年中国电子产业在全球产业链中的分工情况,但伴随着国内半导体产业国产替代的兴起,半导体行业的重仓配置比例也从2018年4季度的0.37%持续提升至今年一季度的3.19%,重仓配置比例接近电子制造行业,并且有望维持继续提升的趋势。

涨停揭秘:特斯拉CEO表示,将在4月30日降低MODEL 3标准续航版的价格,该价格将低于补贴限额;公司相信,这将提高毛利率。电池日可能于5月的第三周在在加利福尼亚州或得克萨斯州举行。

点评:中信建投证券认为,2020年,特斯拉有望实现其零部件国产化率从30%到近100%的转变;自主动力电池供应特斯拉有望使得新能源汽车国产化供应链地位整体迈上一个台阶。建议投资者关注全球动力电池龙头企业及产业链优质供应商。

巨丰投顾认为目前业绩披露接近尾声,杀估值成为短线风险点,而随着4月进入最后一个交易日,这种因素消失。隔夜欧美股市全线大涨,A股利空出尽,经过压力测试后有望上行。周四,A股震荡上行,向上突破短期平台,创出4月反弹新高。操作上,继续以券商为风向标,中线关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块。短线可关注超跌科技股。

3 月底以来的反弹中,消费股异常强势,大量个股创历史新高,从 2016年以来的统计数据来看,消费股比较容易在以下时期产生巨大的超额收益:指数触底震荡期、趋势性上涨后高位震荡期、趋势性下跌的前中期,这些时期大多是投资者对市场迷茫的时候。5 月投资者可能依然会对指数趋势迷茫,消费股依然可以继续持有,同时由于利率的快速下行,可以适当增加低估值、高分红板块的配置比例。

受节前效应影响市场大概率维持震荡走势,但目前积极因素不断增多,节后行情或以反弹修复为主。具体来看:

一、随着上市公司一季报披露步入尾声,此前业绩不确定性对市场风险偏好的影响正在逐步消退,做多情绪有望积聚;

二、北上资金连续多日出现净流入态势,外资对A股核心资产的抢筹有助于场外资金的加速入场;

四、创业板注册制的推进暗示着国内资本市场改革明显加速,改革有助于市场风险偏好提升。操作上,投资者可逢低布局逻辑性较强的优质行业及个股,重点关注:(1)逆周期调节的纯内需标的,新老基建为主的云计算、5G、建筑等板块;(2)受益于国家大基金二期投资的半导体板块;(3)高股息板块;(4)具有高护城河的核心资产中长期备受资金青睐,在估值性价比合理时进行积极配置。

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