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浦银安盛环保新能源C基金最新净值跌幅达1.54%

金融界基金04月06日讯 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金(简称:浦银安盛环保新能源C,代码007164)04月03日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0121元,累计净值为1.0121元。

浦银安盛环保新能源C基金成立以来收益1.21%,今年以来收益-7.68%,近一月收益-21.23%,近一年收益,近三年收益。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例8.34%)、寒锐钴业(持仓比例8.29%)、欣旺达(持仓比例7.58%)、赣锋锂业(持仓比例7.38%)、三安光电(持仓比例6.16%)、华域汽车(持仓比例5.50%)、立讯精密(持仓比例5.15%)、宏发股份(持仓比例4.86%)、隆基股份(持仓比例4.82%)、通威股份(持仓比例4.63%)。

2019年,国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。从结构上看,高技术制造业和战略性新兴产业较快增长,现代服务业增势良好,高技术产业固定资产投资增长较快。尽管中美贸易摩擦出现反复,但市场逐步消化脱敏。相比2018年,股票市场活跃度增强,主要宽基指数都有不错的涨幅。行业指数中,电子、食品饮料、家电涨幅靠前,仅钢铁与建筑装饰两个行业下跌。

作为宏观经济的映射,股票市场也随之发生一定的变化,结构性、主题性机会活跃。全年来看,消费、医药、科技均有阶段性的良好表现,特别是与传统经济周期相关度较弱、带有新消费、新基建、高科技特征的股票受到市场青睐。科创板的开板,为市场注入了新兴的活力,带来了更多的投资机遇。外资持续流入A股,总额超过3000亿,既为市场带来增量资金,也在一定程度上影响着A股的投资风格。金融领域与证券市场改革深入推进,资管新规、引导长期资金入市、修订再融资办法等对股票市场影响长远。

报告期内,基金运作尚不满一年。作为一只主题型基金,本基金主要投资于环保、新能源及相关产业链延伸标的。本基金长期看好新能源对传统能源的替代,不仅是经济发展的结果,也是未来驱动经济的动力。在投资运作中,本基金重点配置了新能源汽车产业链的相关标的,以及光伏、风电、固废处理等子行业。四季度,随着新能源汽车催化事件的不断增多,本基金进一步增配了该行业的标的,并减持了一些弹性较弱的标的。

截至本报告期末浦银安盛环保新能源A类基金份额净值为1.1020元,本报告期基金份额净值增长率为10.20%;截至本报告期末浦银安盛环保新能源C类基金份额净值为1.0963元,本报告期基金份额净值增长率为9.63%;同期业绩比较基准收益率为9.04%。

展望2020年,一方面,我们有望实现国内生产总值翻番的总量目标,经济需要保持适当的增速;另一方面,中央将推动高质量发展、深化经济体制改革作为重点工作,这让我们对中国经济充满信心。

随着金融供给侧结构性改革的深入,证券市场地位不断提升,权益投资迎来机遇期。展望未来,科创板、注册制、新证券法、MSCI扩容等对证券市场的利好不断释放,优质的权益资产成为配置的主要对象。在逆周期政策、偏宽松的货币政策、信用扩张等因素作用下,上市公司盈利增速有望企稳回升,这是决定股价长期趋势的关键因素。继外资之后,国内机构投资者的长期资金(包括险资、银行理财资金、养老金等)有望成为证券市场增量资金的另一个重要来源。

我们坚定看好新能源与环保主线,这是基金重点配置的方向。新能源汽车、光伏等高端制造的前景广阔,中国公司已成为产业链中的重要一环,有望走向全球参与竞争。消化了补贴退坡的影响,新能源汽车将走出靠自身的市场化竞争而非政策扶持的道路。站在全球视角看,新能源汽车尚处于行业发展的初期,海内外政策均在加码,全球车企加快在这一领域的布局,电动化趋势不可逆转。成本的进一步下降使得光伏发电将更具竞争力,弃风限电的改善叠加行业抢装,风电装机量有望进一步提升。中国正在孕育着全球最大的环保市场。2020年环保治理将进一步打好蓝天、碧水、净土保卫战,随着生态环保督查执法的进一步推进,环保治理需求巨大。我们认为在固废处理、水处理、生态保护等领域存在较多的投资机会,有望走出大市值的上市公司。

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